• ارتفع مخزون Nvidia حتى الآن
• لذا فإن شراء أسهمها الآن أمر محفوف بالمخاطر ، وعليك التفكير في صانعي الرقائق الآخرين بدلاً من ذلك
• وفق برنامج InvestingProبالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى الاستثمار في أسهم شركات تصنيع الرقائق ، فإن كوالكوم (NASDAQ:) ميسورة التكلفة للغاية.

حظيت صناعة أشباه الموصلات باهتمام كبير بسبب الطلب المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي (منظمة العفو الدولية). كشفت Nvidia ، مساء الأربعاء ، عن أرباحها للربع الأول ، مما تسبب في مزيد من الإثارة المحيطة بالقطاع.

تجاوزت النتائج توقعات السوق ، وأدت أرباح الشركة ومبيعاتها الرائعة إلى ارتفاع ملحوظ في الأسهم بنحو 25٪.

أرباح Nvidia

مصدر: InvestingPro

وجاءت ربحية السهم عند 1.09 دولار ، بارتفاع 18.8٪ عن التوقعات عند 0.92 ، في حين جاءت الإيرادات عند 7.1 مليار دولار ، وهي مفاجأة إيجابية بنسبة 10.3٪ مقابل التوقعات. بالإضافة إلى ذلك ، أبلغت شركة تصنيع الرقائق ومقرها سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا عن توقعات متفائلة ، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى النظرة الإيجابية للذكاء الاصطناعي..

يعتمد الذكاء الاصطناعي على استخدام مكونات الحوسبة فائقة القوة ، وهو مجال تقود فيه NVIDIA السوق العالمية حاليًا. تكمن المشكلة ، من وجهة نظر المستثمر ، في أنه من الواضح جدًا أن NVIDIA ستكون واحدة من أكبر المستفيدين من الاستخدام الواسع النطاق للذكاء الاصطناعي..

يتدفق المستثمرون على السهم منذ بداية العام. حقق السهم مكاسب هائلة بنسبة 160 ٪ منذ بداية عام 2023 ، مما أثار مخاوف من أنه قد استنفد مكاسبه ، على الأقل في الوقت الحالي. الآن ، قد يتساءلون عن أي مخزون من الرقائق يجب مراعاته الآن بعد أن أصبحت Nvidia محفوفة بالمخاطر..

للإجابة على هذه الأسئلة ، لجأنا إلى أداة برنامج InvestingPro لمقارنة أسهم الرقائق الرئيسية المدرجة في الولايات المتحدة. على وجه التحديد ، قمنا بتجميع 7 من أفضل أسهم الرقائق الأمريكية في قائمة المراقبة المتقدمة الخاصة بنا.

بالإضافة إلى NVIDIA ، يشتمل منافسونا الرئيسيون على Micro Advanced Devices (AMD) و Intel و Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM) ، بالإضافة إلى شركات أصغر مثل Micron ، NXP لأشباه الموصلات NVكوالكوم.

قائمة مراقبة InvestingPro

استنادًا إلى بيانات من برنامج InvestingProيبدو أن قيمة سهم NVIDIA عالية جدًا حاليًا ، حيث أن نسبة مضاعف الربحية (P / E.(196. في حين أن هذا أقل من نسبة السعر إلى العائد)P / E.) في AMD ، ومع ذلك ، فإنه لا يزال أعلى بكثير من متوسط ​​القطاع.

علاوة على ذلك ، يمكننا أن نرى أن القيمة العادلة لـ برنامج InvestingPro من Nvidia ، التي تستخدم العديد من النماذج المالية المعترف بها لتحديد القيمة العادلة لأي سهم ، هو 263.86 دولار ، وهو ما يترجم إلى مخاطر هبوط بنسبة 30.5٪ من السعر الحالي..

بالنسبة للأسهم الأخرى ، فإن AMD و Micron (NASDAQ 🙂 و Intel (NASDAQ 🙂 و NXP (NASDAQ 🙂 و Taiwan Semiconductor مبالغ فيها إلى حد ما فيبرنامج InvestingProذات احتمالية صعودية محدودة أو سلبية وفقًا لنماذج القيمة العادلة برنامج InvestingPro ومتوسط ​​أهداف المحللين.

لذلك ، يوجد سهم واحد فقط في هذه القائمة مقوم بأقل من قيمته في النماذج برنامج InvestingPro : تُظهر Qualcomm ، السهم الوحيد في هذه القائمة الذي يعتبره المحللون أقل من قيمته الحقيقية ، أكبر احتمالية صعودية ليس فقط وفقًا للقيمة العادلة لـ برنامج InvestingPro ولكن أيضًا وفقًا للمحللين. أخيرًا ، يعد سهم Qualcomm أيضًا هو الأدنى في هذه القائمة من حيث الأرباح المتعددة (EPM).P / E.)

كوالكوم: حكم غير عادل؟

إن إلقاء نظرة سريعة على الرسم البياني اليومي لأسهم Qualcomm لا يمنحنا الكثير من الحوافز للاستثمار. منذ أن وصل السهم إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بأكثر من 193.58 دولارًا في يناير 2022 ، دخل السهم في اتجاه هبوطي قوي..

كوالكوم: الرسم البياني اليومي

مصدر: Investing.com

على وجه الخصوص ، وصل السهم إلى أدنى مستوى له عند 101.58 دولارًا يوم الأربعاء ، وهو عتبة لم يتم لمسها منذ يوليو 2020..

من المثير للاهتمام أيضًا ملاحظة أن النتائج الأخيرة قد عاقبت الشركة بشكل غير عادل وشديد. في 3 مايو ، سجلت الشركة أرباحًا للسهم كانت أقل بقليل من الإجماع ، مع تجاوز الإيرادات التوقعات بنسبة 1.7٪..

ومع ذلك ، فقد انخفض السهم بأكثر من 8٪ في اليوم التالي ثم استمر في الانخفاض ، مما يشير إلى أن السعر قد يكون الآن جذابًا للشراء..

الأرباح: سبب آخر للنظر في Qualcomm

فائدة ملحوظة لامتلاك هذا السهم هو توزيعات الأرباح.

أرباح كوالكوم

مصدر: InvestingPro

مع عائد 3.11 ٪ ، تعد أرباح Qualcomm واحدة من أعلى العوائد بين أسهم الرقائق.

سجل أرباح كوالكوم

مصدر: InvestingPro

حسب البيانات برنامج InvestingProنمت نسبة توزيعات الأرباح بشكل مطرد على مدار العشرين عامًا الماضية ولا توجد علامات على تباطؤ هذا الاتجاه.

سلامة مالية قوية

أخيرًا ، من المطمئن أن نلاحظ أن تصنيفات الصحة المالية لشركة Qualcomm قوية.

كوالكوم: الأمان المالي

مصدر: InvestingPro

على حسب درجات السلامة المالية برنامج InvestingProيحصل أداء Qualcomm المالي على 4 من 5.

تاريخ من السلامة المالية لشركة Qualcomm

مصدر: InvestingPro

علاوة على ذلك ، اتجهت تقييمات الصحة المالية لصانع الرقائق ومقرها سان دييغو بولاية كاليفورنيا بشكل إيجابي في السنوات الأخيرة.

ملخص

على الرغم من أن Nvidia هو اسم جذاب وسط صخب الذكاء الاصطناعي (منظمة العفو الدوليةومع ذلك ، قد لا يكون الوقت مناسبًا لشراء الأسهم ، حيث إنها مبالغ فيها. ومع ذلك ، هذا لا يعني أنه يجب تجنب جميع مخزونات الرقائق.

أظهر تحليلنا أن هناك العديد من الشركات التي يجب أن تفكر في شرائها في الوقت الحالي ، مثل Qualcomm ، التي لديها فرصة كبيرة للارتفاع بناءً على التقييمات الحالية..

إذا كنت مهتمًا بإجراء بحثك باستخدام أداة تحليل قوية ، فيمكنك التسجيل اليوم للحصول على نسخة تجريبية مجانية لمدة 7 أيام InvestingPro!

كن أول من يعرف مع InvestingPro

اخلاء المسؤولية: هذه المقالة مكتوبة لأغراض إعلامية فقط ؛ لا يشكل التماسًا أو عرضًا أو نصيحة أو نصيحة أو توصية للاستثمار ، ولا يُقصد به الحث على شراء الأصول بأي شكل من الأشكال. أود أن أذكرك بأن أي نوع من الأصول يتم تقييمه من وجهات نظر متعددة وهو محفوف بالمخاطر للغاية ، وبالتالي فإن أي قرار استثماري والمخاطر المرتبطة به تظل مسؤولية المستثمر وحده..