يسلط الضوء على المقال: / h2
سجل مؤشر ناسداك أفضل أداء ربع سنوي منذ عام 2020.
تباطأ نمو نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر فبراير.
زادت التوقعات بتباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
متابعة آخر تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي حول مستقبل السياسة النقدية.
– ابرز الأسهم في الربع الأول من العام.
– التحليل الفني للمؤشرات الرئيسية الثلاثة.
شهدت وول ستريت ارتفاعا جماعيا في جلسة الجمعة ، وهو اليوم الأخير من الشهر والربع الأول من العام الجاري ، لتسجل سلسلة من المكاسب التي استمرت لثلاث جلسات متتالية ، وذلك بفضل البيانات الاقتصادية الأخيرة التي كشفت عن تراجع. التضخم الذي عزز الآمال في أن ينهي الاحتياطي الفيدرالي وتيرة زياداته القوية والمتتالية. أسعار الفائدة المفروضة على الأسواق.
في نفس السياق ، حقق مؤشر ناسداك أكبر مكسب ربعي بالنسبة المئوية منذ يونيو من عام 2020 ، بعد أن ارتفع بنسبة 17.6٪ خلال الربع الأول من العام الجاري ، فيما ارتفع داو جونز وستاندرد آند بورز بنسبة 0.4٪ و 7.4٪ على التوالي. .
على مدار الأسبوع ، سجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية مكاسب تجاوزت 3٪ لكل منها. بالنسبة للشهر ، ارتفع مؤشر Dow Jones بنسبة 1.9٪ ، وارتفع S&P بنسبة 3.5٪ ، في حين قفز مؤشر Nasdaq بنسبة 6.7٪.
وحققت عشرة قطاعات من أصل 11 في شركة Standard & Poor’s أداءً جيدًا ، حيث حققت هذه القطاعات ارتفاعًا واضحًا في الأسواق ، بقيادة قطاع خدمات الاتصالات وتقدير المستهلكين ، في حين كان قطاع المرافق هو الخاسر الوحيد في هذه الجلسة.
أشارت البيانات الاقتصادية إلى أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ، وهو المؤشر الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي لتقدير التضخم ، ارتفع بنسبة 0.3٪ في فبراير ، مقارنة بارتفاع 0.6٪ في يناير. على أساس سنوي ، جاءت نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية عند 4.6٪ ، أقل بقليل من المستوى المتوقع 4.7٪.
تعزز هذه الأرقام احتمالية أن ينهي الاحتياطي الفيدرالي حملة أسعار الفائدة. في الوقت الحالي ، تقوم الأسواق بتقييم فرصة تبلغ 46٪ تقريبًا لعدم رفع أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في مايو ، مقابل فرصة 54٪ لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
وفي الوقت نفسه ، قالت سوزان كولينز ، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن ، يوم الجمعة إن الحفاظ على مستويات أسعار الفائدة الحالية سيكون أمرًا حاسمًا في مساعدة بنك الاحتياطي الفيدرالي على تحقيق هدفه الرئيسي المتمثل في خفض التضخم المرتفع إلى 2٪. عندما يتعلق الأمر برفع أسعار الفائدة ، يجب أن يتم ذلك ببطء وبشكل تدريجي ، مما يسمح للأسواق بالتكيف مع التغييرات.
بينما أقر جون ويليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في خطاب ألقاه في كلية المجتمع في هيوستن أن التضخم قد اعتدال ، مما يعني أن معدلات الارتفاع في أسعار السلع والخدمات قد تراجعت إلى حد ما ، ومع ذلك ، لا يزال هناك عمل يتعين القيام به للسيطرة وفي حالة التضخم الأفضل ، أضاف ويليامز أيضًا أن الضغط في النظام المصرفي الأمريكي سيؤدي إلى قيام البنوك بتشديد الائتمان وقد يؤدي إلى انخفاض إنفاق المستهلكين.
يتابع المستثمرون بشغف هذه البيانات والإشارات ذات الصلة ، حيث يؤثرون على قراراتهم بشأن الاستثمار في الأسهم والسندات والعملات والسلع.
أداء أبرز الأسهم في الربع الأول من العام: / ساعة 2
– احتلت Nvidia (رمز السهم: NVDA) ، التي ارتفعت أسهمها بنسبة 90٪ في الربع الأول ، المركز الأول في مؤشرين – S&P 500 و Nasdaq-100 – بعد انخفاضها بنسبة 50٪ في عام 2022 ، بعد اهتمام المستثمرين بالذكاء الاصطناعي كشفت الشركة في مؤتمرها الأخير حول الخدمة السحابية DGX ، والتي تسمح للمؤسسات باستئجار قوة حوسبة الذكاء الاصطناعي ، عن زيادة عدد التطبيقات ، أعلنت الشركة عن شراكة مع Adobe (ADBE) للمشاركة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي.
– بينما حققت Salesforce (رمز السهم: CRM) ، التي ارتفعت بنسبة 51٪ في الربع الأول ، أفضل أداء مقارنة بالشركات المدرجة في مؤشر Dow Jones بسبب أدائها الملحمي في الربع الأخير ، حيث فاقت الإيرادات توقعات المحللين والإدارة كما قامت الشركة بحل لجنة الاندماج والاستحواذ وتسريح العمال في محاولة لتوفير التكاليف.
التحليل الفنى لداو جونز: / ساعة 2
مصدر مخطط العرض التجاري
وسع مؤشر Dow Jones مكاسبه خلال تداولاته الأخيرة ، مدعوماً بتداوله على طول خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير ، كما هو موضح في الرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية) ، لينجح في تداولاته الأخيرة في تجاوز مقاومة المتوسط المتحرك البسيط لفترة الخمسين يومًا السابقة ، مما يمنحها مزيدًا من الزخم الإيجابي إذا تخلصت من هذا الضغط السلبي.
لكن بالرغم من ذلك ، يبدو أن المؤشر يواجه بعض الضغوط السلبية في الوقت الحاضر ، وقد يواجه صعوبة في الاستمرار في الارتفاع بسبب التشبع الشرائي المفرط ، خاصة مع بدء ظهور التقاطع السلبي مع مؤشرات القوة النسبية. حيث يجب علينا مراقبة التحولات السلبية في مؤشرات القوة النسبية ومراقبة احتمالات حدوث انخفاضات في الأيام القادمة ، قد تكون هذه فرصة للمستثمرين لتحقيق أرباح قصيرة الأجل من خلال عمليات البيع ، ولكن يجب على المستثمرين توخي الحذر لأن التحليل تعد الأسواق والتنبؤ بمستقبلها عملية صعبة وغالبًا ما تتغير.
بشكل عام توقعاتنا إيجابية للمؤشر ولكن بشرط مهم وهو استقرار مستوى الدعم 32500 مع فرصة قوية لإعادة اختباره ثم الصعود مرة أخرى ، لاستهداف المحور المحوري في نهاية تلك الرحلة الإيجابية. مستوى المقاومة 34500.
التحليل الفني لمؤشر S&P 500: – / h2
مصدر مخطط العرض التجاري
يبدو أن المؤشر استطاع تجاوز العقبات الرئيسية التي واجهها خلال فترة تداوله الأخيرة ، وأهمها تجاوزه مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة الخمسين يومًا الماضية ، مما ساعده على الاستقرار فوق المستوى المطلوب. المستوى الرئيسي 4،000 ، مدعوم بإشارات إيجابية من مؤشرات القوة النسبية ، على الرغم من الوصول إلى مناطق ذروة الشراء بشكل كبير ، مما قد يشكل عقبة أمام استمرار ارتفاع المؤشر ، في ظل تداوله على طول خط الانحدار التصحيحي الصاعد على المدى القصير. شرط.
استمد المؤشر قوته ليبدأ آخر رحلته الصعودية بعد إعادة اختبار دعم خط الاتجاه الهابط الرئيسي على المدى المتوسط الذي اخترقه المؤشر في وقت سابق ، كما هو موضح في الرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية).
لذلك ، فإن توقعاتنا تشير إلى مزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، لاستهداف مستوى المقاومة المحوري والقريب 4،195.44 ، مع الأخذ بعين الاعتبار حالة هذا السيناريو الإيجابي ، وهو استقرار مستوى الدعم 3951.53.
التحليل الفني لمؤشر ناسداك 100: / h2
مصدر مخطط العرض التجاري
تمكن المؤشر ، الذي يتبع أداء 100 من أكبر الشركات غير المالية المدرجة في بورصة ناسداك ، من اختراق مستوى المقاومة الحالي عند 12،881 ، حيث يبدو أنه قد يكون قادرًا على الاستمرار في الارتفاع ، خاصةً طالما أن إنه مستقر فوق هذا المستوى وبدون تشكيل أي إشارات سلبية جديدة.
يأتي ذلك وسط هيمنة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وتداوله على طول خط منحدر فرعي صاعد كما هو موضح في الرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية) ، ومع دعم إيجابي مستمر لتداوله فوق البسيط. المتوسط المتحرك لفترة الخمسين يومًا السابقة ، بالإضافة إلى ذلك ، نلاحظ استمرار وجود إشارات إيجابية ومع ذلك ، يجب الانتباه إلى مناطق التشبع في الشراء ، والتي قد تؤدي إلى تصحيح المؤشر وانتعاشه في أي لحظة.
تشير توقعاتنا إلى مزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، خاصة أنه يستقر عند أعلى مستوى عند 12،881 ، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 13،720.90.
احصل على التطبيق
انضم إلى ملايين المستخدمين الذين يحصلون على آخر أخبار السوق بأقصى سرعة على موقع Investing.com
التحميل الان
كتب بواسطة:
أكرم عادل